Conceptos básicos
Qué es Balance Clientes
Balance Clientes te dice cuánto te debe cada cliente y cómo se ha llegado a esa cifra: reúne en una sola pantalla las facturas y los cobros del periodo que elijas y te permite llevártelo a Excel con el saldo calculado línea a línea.
Lo encontrarás en el menú lateral, en Informes › Balance Clientes. Al entrar, el periodo empieza el 1 de enero del año en curso; solo tienes que elegir los clientes y pulsar Filtrar.
| Concepto | Qué significa |
|---|---|
| Saldo anterior | Lo que el cliente debía antes de la fecha Desde Fecha. Es el punto de partida de los Excel. |
| Importe | Valor del documento: las facturas suman y los cobros restan (en Excel, los cobros salen en negativo). |
| Saldo | Saldo acumulado del cliente después de cada línea. El último saldo es lo que el cliente debe al final del periodo. |
| Tipo de documento | La letra delante del Id y del documento: F para facturas y C para cobros. |
ImportanteElige al menos un clienteEl listado se calcula por cliente: tienes que seleccionar entre 1 y 255 clientes en el filtro Clientes. Si no eliges ninguno o pasas de 255, Orbis Web te avisa y no carga los datos.
Procedimiento común
Los 5 pasos para sacar un balance
Abre el informeEn el menú lateral, entra en Informes › Balance Clientes.
Abre los filtrosPulsa Filtros, arriba a la derecha, para desplegar el panel.
Elige clientes y fechasSelecciona los clientes y, si quieres, la sucursal y el periodo.
Pulsa FiltrarEl listado muestra las facturas y los cobros de esos clientes en ese periodo.
Revisa o exportaAbre cada documento con el ojo o descarga el Excel desde Acciones.
Encuentra tu módulo
¿Qué quieres hacer?
FiltrosElegir clientes, sucursal y periodoY guardar la combinación para la próxima vez.
ListadoVer y buscar los movimientosOrdenar, filtrar por columna y elegir columnas.
Consultar documentoAbrir una factura o un cobroImporte, cobrado y pendiente de cada factura.
Excel Balance ClientesSacar el balance línea a líneaCon saldo anterior, saldo acumulado, pasajeros y proveedores.
Excel Balance Clientes AgrupadoSacar el balance resumido por fechaUn total por fecha y el saldo acumulado.
Módulo
Filtros
Para qué sirve
Decide qué clientes, qué sucursal y qué periodo entran en el listado y en los Excel.
Cuándo usarlo
Siempre, antes de consultar: sin clientes elegidos no se carga nada. Guarda en Mis filtros las combinaciones que repites cada mes.
Orbis Web v5.07Balance Clientes05/11/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
Acciones ▾Filtros ▴ 1
5
Filtros aplicados: ( Página 1 de 1 )
Clientes: VIAJES EJEMPLO S.L. · Desde Fecha: 01/01/2026
Clientes: VIAJES EJEMPLO S.L. · Desde Fecha: 01/01/2026
Filtros
Clientes 2VIAJES EJEMPLO S.L.
Sucursal
Desde Fecha 301/01/2026
Hasta Fecha
Reiniciar FiltrosFiltrar 4
Paso a paso
- Pulsa Filtros para abrir el panel.
- En Clientes, marca uno o varios clientes (máximo 255). Si lo necesitas, limita también por Sucursal.
- Ajusta Desde Fecha y, si quieres cerrar el periodo, Hasta Fecha. Sin fecha final, el listado llega hasta hoy.
- Pulsa Filtrar. Debajo de la barra verás el resumen en Filtros aplicados.
- Para guardar esta combinación, abre el botón del embudo (Mis filtros) y pulsa Guardar filtro. El botón rojo del embudo tachado vuelve a los filtros iniciales.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Clientes | Obligatorio. Selector múltiple con buscador: entre 1 y 255 clientes. |
| Sucursal | Opcional. Limita los movimientos a una o varias sucursales de la agencia. |
| Desde Fecha | Inicio del periodo. Por defecto, el 1 de enero del año en curso. Lo anterior se resume en el saldo anterior de los Excel. |
| Hasta Fecha | Fin del periodo. Si lo dejas vacío, no hay límite final. |
| Reiniciar Filtros | Vacía los campos y vuelve a los valores iniciales. |
Mis filtros se guardan en tu navegadorLos filtros guardados solo aparecen en el navegador y el equipo donde los creaste. El propio menú indica cuántos tienes («Filtros guardados en este navegador»).
Módulo
Listado
Para qué sirve
Muestra cada factura y cada cobro de los clientes filtrados, con su importe y sus datos contables.
Cuándo usarlo
Para localizar un documento concreto, comprobar qué se ha facturado o cobrado en un mes o revisar la subcuenta de un cliente.
Orbis Web v5.07Balance Clientes
3
| Id | Fecha 1 | Cliente | Documento | Importe | NIF | Subcuenta | Código de Cliente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… 2 | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | |
| F-100231 | 31/01/2026 | VIAJES EJEMPLO S.L. | F - A/01000012/26 | 2.150,40 € | B00000000 | 430000001234 | 1234 | 4 |
| F-100232 | 31/01/2026 | VIAJES EJEMPLO S.L. | F - B/01000015/26 | 890,00 € | B00000000 | 430000001234 | 1234 | |
| F-104518 | 28/02/2026 | VIAJES EJEMPLO S.L. | F - A/02000009/26 | 3.420,75 € | B00000000 | 430000001234 | 1234 |
De 1 al 3 de 3 resultados. - (Página 1 de 1)
Paso a paso
- Pulsa el título de una columna (por ejemplo, Fecha) para ordenar; púlsalo otra vez para invertir el orden.
- Escribe en la casilla Filtrar… de una columna para quedarte con las filas que contienen ese texto. El embudo tachado de la derecha vacía todas las casillas.
- Con los botones de la derecha eliges las columnas visibles (Mostrar/Esconder columnas) o sacas la tabla tal como la ves con Exportar a Excel o Exportar a PDF.
- Pulsa el ojo (Consultar Documento) de una fila para abrir el documento (ver Consultar documento).
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Id | Tipo y número interno del movimiento: F- factura, C- cobro. |
| Fecha | Fecha del documento. |
| Cliente | Nombre del cliente. |
| Documento | Tipo y número del documento (serie y número de factura o número de cobro). |
| Importe | Importe del documento, en euros. |
| NIF | NIF del cliente. |
| Subcuenta | Subcuenta contable del cliente. |
| Código de Cliente | Código del cliente en Orbis Web. |
Exportar el listado o sacar el balanceLos botones Excel y PDF del listado copian la tabla tal como la ves, sin saldos. Para tener el saldo anterior y el saldo acumulado, usa los Excel del menú Acciones.
Módulo
Consultar documento
Para qué sirve
Abre el documento de una fila sin salir del informe: en una factura ves lo cobrado y lo pendiente, y los cobros aplicados.
Cuándo usarlo
Cuando un saldo no cuadra y quieres saber si una factura está cobrada, o qué cobros tiene.
Factura ×
TitularVIAJES EJEMPLO S.L.
Fecha31/01/2026
FacturaA/01000012/26
1Importe2.150,40 EUR
Cobrado 21.000,00 EUR
Pendiente1.150,40 EUR
Importe Anticipos0,00 / 0,00 EUR
Cobros 3Notas
| Id | Recibo | Fecha | Importe | Tipo | Observaciones | Anticipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | 2026/0000041 | 15/02/2026 | 1.000,00 | Transferencia | No |
Paso a paso
- En una factura (Id con
F-), la ventana Factura muestra el titular, la fecha y el número. El icono de la impresora saca la factura. - Compara Importe, Cobrado y Pendiente: el pendiente es lo que falta por cobrar de esa factura.
- En la pestaña Cobros tienes los cobros aplicados a la factura; en Notas, sus notas. Cierra con la × para volver al listado.
¿Y si la fila es un cobro?En un cobro, el ojo abre en una ventana el expediente o la reserva de grupo al que pertenece, directamente en su apartado de cobros. Al cerrarla, el listado se actualiza.
Módulo
Excel Balance Clientes
Para qué sirve
Descarga el balance línea a línea: saldo anterior, cada factura y cobro con su importe, y el saldo acumulado después de cada movimiento.
Cuándo usarlo
Para enviar un extracto al cliente, conciliar su cuenta o ver a qué pasajeros y proveedores corresponde cada factura.
Acciones ▴ 1Filtros ▾
Excel Balance Clientes 2Excel Balance Clientes AgrupadoAyuda
Paso a paso
- Con el listado ya filtrado, pulsa Acciones.
- Elige Excel Balance Clientes (o el primer botón de la barra de la izquierda, que hace lo mismo). Al terminar, el navegador descarga el archivo
Balance_Clientes_….xlsx.
Cómo es el archivo
Una sola hoja, BALANCE CLIENTES. Arriba, la leyenda de los tipos de documento que aparecen; en la fila 4, los títulos de las columnas. Por cada cliente hay una línea de SALDO ANTERIOR con sus datos y, debajo, sus movimientos ordenados por fecha.
| ID | CLIENTE | NIF | FECHA | ID_DOCUMENTO | DOCUMENTO | IMPORTE | SALDO | SUBCUENTA | CODIGO | PASAJEROS | PROVEEDORES | FECHAS_INICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | FACTURA | |||||||||||
| C | COBRO | |||||||||||
| 1234 | VIAJES EJEMPLO S.L. | B00000000 | SALDO ANTERIOR 1 | 1.200,00 | 430000001234 | 1234 | ||||||
| 31/01/2026 | F-100231 | F - A/01000012/26 | 2.150,40 | 3.350,40 2 | GARCIA LOPEZ/ANA | PROVEEDOR A | 20/01/2026 | |||||
| 31/01/2026 | F-100232 | F - B/01000015/26 | 890,00 | 4.240,40 | MARTIN SOLER/EVA | PROVEEDOR B | 25/01/2026 | |||||
| 15/02/2026 | C-5102 | C - 2026/0000041 | -1.000,00 3 | 3.240,40 | ||||||||
| 28/02/2026 | F-104518 | F - A/02000009/26 | 3.420,75 | 6.661,15 | PEREZ RUIZ/LUIS | PROVEEDOR B,PROVEEDOR C 4 | 05/03/2026,08/03/2026 |
Cómo leerlo
- La línea SALDO ANTERIOR abre cada cliente con lo que debía antes de Desde Fecha.
- SALDO es el saldo acumulado: el saldo de la línea anterior más el importe de esta.
- Los cobros salen con IMPORTE negativo y reducen el saldo.
- Si una factura tiene varios pasajeros, proveedores o fechas de inicio, aparecen en la misma celda separados por comas.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| ID | Identificador interno del cliente. Solo en la línea de saldo anterior. |
| CLIENTE / NIF | Nombre y NIF del cliente. Solo en la línea de saldo anterior. |
| FECHA | Fecha del documento (vacía en el saldo anterior). |
| ID_DOCUMENTO | Tipo y número interno, igual que la columna Id del listado (F-…, C-…). |
| DOCUMENTO | Número del documento, o el texto SALDO ANTERIOR. |
| IMPORTE | Importe del movimiento: positivo en facturas y negativo en cobros. |
| SALDO | Saldo acumulado del cliente después de la línea. |
| SUBCUENTA / CODIGO | Subcuenta contable y código del cliente. Solo en la línea de saldo anterior. |
| PASAJEROS | Pasajeros de la factura, en formato APELLIDOS/NOMBRE. |
| PROVEEDORES | Proveedores de los servicios facturados. |
| FECHAS_INICIO | Fechas de inicio de los servicios facturados. |
Error típicoAparece «No hay datos disponibles» y no se descarga nadaEl listado está vacío: no has pulsado Filtrar o el periodo no tiene movimientos. Revisa los filtros, pulsa Filtrar y vuelve a pedir el Excel.
Módulo
Excel Balance Clientes Agrupado
Para qué sirve
Descarga un balance resumido: en lugar de una línea por documento, una línea por fecha con la suma de los movimientos de ese día y el saldo acumulado.
Cuándo usarlo
Para ver de un vistazo cómo evoluciona la deuda del cliente, sobre todo si facturas por periodos (por ejemplo, a fin de mes).
| ID | CLIENTE | NIF | FECHA | IMPORTE | SALDO | SUBCUENTA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | VIAJES EJEMPLO S.L. | B00000000 | SALDO ANTERIOR 1 | 1.200,00 | 430000001234 | 1234 | |
| 31/01/2026 | 3.040,40 2 | 4.240,40 | |||||
| 15/02/2026 | -1.000,00 | 3.240,40 | |||||
| 28/02/2026 | 3.420,75 | 6.661,15 3 |
Paso a paso
- Filtra el listado, pulsa Acciones y elige Excel Balance Clientes Agrupado (también es el segundo botón de la barra). Cada cliente empieza con su línea de SALDO ANTERIOR.
- Cada fecha suma todos los documentos de ese día: en el ejemplo, las dos facturas del 31/01/2026 (2.150,40 + 890,00) dan 3.040,40.
- El último SALDO de cada cliente es lo que debe al final del periodo, igual que en el Excel detallado.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| ID / CLIENTE / NIF | Identificador interno, nombre y NIF del cliente. Solo en la línea de saldo anterior. |
| FECHA | Fecha agrupada, o el texto SALDO ANTERIOR. |
| IMPORTE | Suma de los importes de esa fecha (facturas menos cobros). |
| SALDO | Saldo acumulado del cliente después de esa fecha. |
| SUBCUENTA / CODIGO | Subcuenta contable y código del cliente. Solo en la línea de saldo anterior. |
Detallado o agrupadoLos dos archivos terminan en el mismo saldo. El agrupado no lleva número de documento, pasajeros ni proveedores: si necesitas saber qué factura forma un total, usa el detallado.
Criterio
Buenas prácticas
Elige bien la fecha de inicio
Todo lo anterior a Desde Fecha se resume en el saldo anterior. Para un extracto anual, empieza el 1 de enero; para uno mensual, el día 1 del mes.
Cierra el periodo
Rellena Hasta Fecha cuando envíes un extracto a un cliente, para que el archivo no cambie si alguien registra un cobro después.
Guarda tus filtros
Si cada mes sacas el balance de los mismos clientes, guárdalos con Guardar filtro y recupéralos con un clic.
Fechas como texto en Excel
En los dos archivos las fechas e identificadores son texto. Si quieres ordenar o filtrar por fecha en Excel, conviértelas antes a formato de fecha.
Antes de enviar el balance
- Los filtros aplicados muestran los clientes y el periodo correctos.
- El listado tiene datos y el número de resultados es el esperado.
- El saldo anterior cuadra con el saldo final del periodo previo.
- Has elegido el Excel adecuado: detallado para extractos y agrupado para resúmenes.
Soporte
Problemas frecuentes
«El número de clientes seleccionados debe estar entre 1 y 255».No has elegido ningún cliente o has elegido más de 255. Ajusta el campo Clientes y pulsa Filtrar de nuevo.
«No hay datos disponibles» al pedir un Excel.El listado está vacío. Pulsa Filtrar con clientes y fechas que tengan movimientos y repite la descarga.
El Excel no cuadra con el listado.Los Excel añaden la línea de saldo anterior, que no está en el listado. Las casillas Filtrar… de las columnas solo cambian lo que ves en pantalla; revisa también Desde Fecha y Hasta Fecha.
No encuentro mis filtros guardados.Se guardan en el navegador donde los creaste. En otro equipo o navegador tendrás que volver a guardarlos.
El ojo de un cobro avisa de que no encuentra el registro.El cobro no está ligado a un expediente ni a una reserva de grupo que se pueda abrir. Búscalo desde el módulo de cobros.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software por tu canal habitual e indica el cliente, el periodo filtrado y el mensaje que aparece.