Orbis Web · Conciliaciones
Versión 2026.10

Conciliación Renfe: cuadra tus billetes de tren con la liquidación de Renfe

Importa la liquidación de Renfe, compárala con los servicios de tren de Orbis Web y localiza al momento las diferencias de importes o comisiones. Para el personal de administración y contabilidad de la agencia.

Conceptos básicos

Qué es la Conciliación Renfe

La Conciliación Renfe te ahorra revisar a mano la liquidación de Renfe: cruza los billetes del archivo de liquidación con los servicios de tren registrados en Orbis Web y genera un informe con el resultado, para que solo tengas que ocuparte de lo que no cuadra. Después, en Control de Billetaje, das por pagados de una vez todos los billetes conciliados.

La encontrarás en Conciliaciones › Conciliación Renfe. Funciona igual que la Conciliación BSP: una pantalla con los bloques FILTROS (qué billetes y servicios entran en la comparación) y CONFIGURACIÓN (cómo se comparan), y las acciones en la barra de botones y en el menú Acciones.

El archivo ya viene en textoA diferencia del BSP, la liquidación de Renfe se descarga directamente en formato TXT desde la web de Renfe, así que no hace falta convertirla: se importa tal cual en Orbis Web.
AcciónBotón de la barraQué hace
ConciliarPrimer botónAbre el informe de la conciliación según los filtros y la configuración.
Importar Archivo RenfeSegundo botónAbre el explorador para cargar el archivo TXT de Renfe desde tu equipo.
Gestionar Archivos RenfeTercer botónAbre la ventana Archivos Renfe con las liquidaciones importadas.
AyudaCuarto botónAbre la ayuda de Orbis Web en una pestaña nueva.
ImportantePrimero el archivo, después la conciliaciónSin una liquidación importada no hay nada con lo que comparar. Importa el archivo del periodo antes de conciliar.
Vídeo

La Conciliación Renfe en vídeo

La conciliación de principio a fin, en 4:48. Pulsa la imagen para verlo.
Procedimiento común

Los 6 pasos de una conciliación

Abre la pantallaEn el menú lateral, entra en Conciliaciones › Conciliación Renfe.
Descarga e importa la liquidaciónDescarga el archivo TXT de la liquidación desde la web de Renfe e impórtalo con Importar Archivo Renfe.
Ajusta filtros y configuraciónElige el archivo, el rango de fechas y las comprobaciones que quieres aplicar.
Concilia, cuadra y da de alta las comisionesPulsa Conciliar, cuadra los billetes incorrectos y genera el expediente de las comisiones no encontradas.
Cambia la fecha de pagoDesde el informe, asigna una fecha de pago ficticia a los billetes encontrados.
Completa en Control de BilletajeFiltra por esa fecha de pago y completa los servicios: con el botón L si contabilizas con asiento por expediente o generando las facturas de proveedor si contabilizas con asiento por factura.
Tarea: localizar las partes de la pantalla. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Partes de la pantalla

  1. En el menú lateral, abre Conciliaciones y elige Conciliación Renfe.
  2. La barra de botones tiene, de izquierda a derecha, Conciliar, Importar Archivo Renfe, Gestionar Archivos Renfe y Ayuda. Pasa el ratón por encima de cada botón para ver su nombre.
  3. El menú Acciones reúne las mismas acciones en forma de lista.
  4. En FILTROS eliges qué billetes y servicios se comparan.
  5. En CONFIGURACIÓN decides cómo se comparan; Reiniciar Filtros vuelve a los valores por defecto.
Encuentra tu tarea

¿Qué quieres hacer?

No hay ninguna tarea con ese término. Prueba con otra palabra.

Antes de importar

Descargar la liquidación de Renfe en TXT

Para qué sirve

Orbis Web concilia a partir del archivo de liquidación de Renfe en formato texto (TXT), que Renfe permite descargar directamente desde su web.

Cuándo usarlo

Cada vez que Renfe publique una liquidación nueva, antes de importarla en Orbis Web.

Entra en la web de RenfeAccede con el usuario de tu agencia a la web de Renfe donde consultas las liquidaciones.
Descarga el TXTElige la liquidación del periodo y usa la opción de descarga del fichero en formato TXT.
Guárdalo en tu equipoGuarda el archivo sin abrirlo ni modificarlo; es el que importarás en Orbis Web.
Error típicoDescargar la liquidación en otro formatoOrbis Web solo importa el fichero TXT. Si descargas un PDF o una hoja de cálculo, vuelve a la web de Renfe y elige la descarga en TXT. Tampoco abras ni guardes el TXT con otro programa antes de importarlo.
Módulo

Importar archivo Renfe

Para qué sirve

Carga en Orbis Web la liquidación de Renfe de un periodo para poder compararla con tus servicios de tren.

Cuándo usarlo

Cada vez que descargues una liquidación nueva de Renfe, antes de conciliar ese periodo.

Tarea: abrir el explorador para importar un archivo Renfe. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Pulsa el botón Importar Archivo Renfe (el segundo de la barra)…
  2. …o abre Acciones y elige Importar Archivo Renfe.
  3. En el explorador de tu equipo, selecciona el archivo TXT descargado de la web de Renfe (puedes elegir varios a la vez) y confirma.
  4. Comprueba en Gestionar Archivos Renfe que aparece con su número de liquidación y su periodo.
Error típicoEl archivo no aparece en el filtro ArchivoSi la importación no ha terminado o el archivo no es una liquidación de Renfe en TXT, no estará disponible para conciliar. Revisa la ventana Archivos Renfe y vuelve a importarlo si no figura.
Módulo

Filtros

Para qué sirve

Delimita qué billetes de la liquidación de Renfe y qué servicios de Orbis Web entran en la conciliación.

Cuándo usarlo

Siempre antes de conciliar: como mínimo, elige el Archivo y revisa las fechas por defecto.

Tarea: elegir la liquidación de Renfe y acotar los servicios. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre Archivo y marca la liquidación del periodo. Puedes usar el buscador o Seleccionar todos.
  2. Si lo necesitas, limita la conciliación por Sucursal, Proveedores o Tipo Billetaje.
  3. Ajusta los rangos de fechas y, si quieres, de número de billete.
  4. En Incluir Servicios elige Expedientes, Grupos o Todos.
  5. Marca o desmarca las casillas de control según lo que quieras ver en el informe.
FiltroQué hacePor defecto
ArchivoLiquidación o liquidaciones de Renfe importadas con las que se compara. Cada una aparece con su Id, su número de liquidación y su mes.Vacío
SucursalLimita los servicios de Orbis Web a una o varias sucursales.Vacío
ProveedoresLimita la conciliación a los proveedores elegidos (selección múltiple con buscador).Vacío
Tipo BilletajeTipos de billetaje que se incluyen: (1) - SIN BILLETAJE, (2) - BSP, (3) - RENFE y (4) - LOW COST.Vacío
Fecha de Emisión, Fecha Venta, Fecha PagoRangos Desde / Hasta para acotar los servicios por cada fecha.Venta y Pago desde 01/01/2026
Número de BilleteRango Desde / Hasta de números de billete.Vacío
Incluir ServiciosServicios de expedientes, de grupos o de ambos.Todos
Incluir Servicios Sin Fecha PagoTiene en cuenta también los servicios que todavía no tienen fecha de pago.Marcada
Control ComisiónCompara también la comisión del billete, no solo el importe.Marcada
Mostrar billetes correctos en el informeIncluye en el listado los billetes que cuadran, además de los que tienen diferencias.Sin marcar
Error típicoFaltan billetes de finales del año anteriorDesde Fecha Venta y Desde Fecha Pago vienen rellenas con 01/01/2026. Si concilias una liquidación de otro periodo, cambia o vacía esas fechas para que los servicios no queden fuera.
Módulo

Configuración

Para qué sirve

Define las reglas de la comparación: qué operaciones de Renfe se tienen en cuenta, qué margen se acepta en los importes y cómo se ordena el informe.

Cuándo usarlo

Cuando el informe muestra diferencias que no te interesan (céntimos, reembolsos, servicios ya recepcionados) o quieres revisarlo por número de billete.

Tarea: ajustar las reglas de la conciliación. Recreación de la pantalla con los valores por defecto.

Paso a paso

  1. Deja marcada Incluir tipos de operaciones EC y EA si quieres que esas operaciones de la liquidación entren en la comparación.
  2. En Desviación Máxima (Valor Absoluto) escribe la diferencia de importe que aceptas como correcta.
  3. Marca Ordenar por número de billete si prefieres el informe ordenado así.
  4. Marca Excluir Servicios Recepcionados o Excluir billetes reembolsados para dejarlos fuera.
  5. Si quieres empezar de cero, pulsa Reiniciar Filtros.
OpciónQué hacePor defecto
Incluir tipos de operaciones EC y EAIncluye en la conciliación las operaciones de tipo EC y EA de la liquidación de Renfe.Marcada
Desviación Máxima (Valor Absoluto)Diferencia máxima de importe, en positivo o negativo, que se considera correcta.0.02
Ordenar por número de billeteOrdena el informe por número de billete.Sin marcar
Excluir Servicios RecepcionadosDeja fuera los servicios que ya están recepcionados.Sin marcar
Excluir billetes reembolsadosDeja fuera los billetes reembolsados.Sin marcar
Reiniciar FiltrosDevuelve filtros y configuración a sus valores por defecto.—
Escribe la desviación con puntoEl valor por defecto aparece como 0.02, con punto decimal. Usa el mismo formato si lo cambias, por ejemplo 0.50.
Módulo

Conciliar

Para qué sirve

Ejecuta la comparación y abre la ventana Informe Conciliación Renfe con los billetes conciliados según los filtros y la configuración.

Cuándo usarlo

Después de importar la liquidación de Renfe y elegirla en el filtro Archivo.

Tarea: lanzar la conciliación. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Con los filtros listos, pulsa el botón Conciliar (el primero de la barra)…
  2. …o abre Acciones y elige Conciliar.
  3. Se abre la ventana Informe Conciliación Renfe con el listado, el resumen y la leyenda. Revisa los billetes con clave (* no coincide, ** no encontrado) y corrige el servicio en Orbis Web o reclama a Renfe, según el caso.
Cómo se lee el informeCada billete encontrado aparece dos veces: la línea de la liquidación y la de Orbis Web, con el expediente subrayado en EXP/GRP. Después de cada acción del informe (cuadrar, generar el expediente de comisiones o cambiar la fecha de pago), Orbis Web muestra un mensaje de proceso correcto y cierra el informe: vuelve a pulsar Conciliar para ver el resultado.
Error típicoEl listado sale vacíoNormalmente no hay ningún archivo marcado en Archivo o las fechas dejan fuera los servicios del periodo. Revisa los dos filtros y vuelve a conciliar.
Módulo

Cuadrar los billetes incorrectos

Para qué sirve

Ajusta de una vez la comisión y el impuesto de los billetes que no coinciden con la liquidación de Renfe, para que queden igual.

Cuándo usarlo

Después de conciliar y siempre antes de cambiar la fecha de pago, cuando el informe muestra billetes con la clave * (billete no coincide).

Tarea: cuadrar los billetes que no coinciden. Recreación del informe (resumido) y de la ventana de confirmación con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el informe, revisa los billetes con clave * y el total de Billetes no coincidentes del RESUMEN. Comprueba que la diferencia está en la comisión o el impuesto y no en otro dato.
  2. Pulsa Cuadrar billetes incorrectos, debajo del informe.
  3. En la ventana ¿Está usted seguro? pulsa Aceptar para cuadrarlos, o Cancelar si quieres revisarlos antes.
  4. Vuelve a pulsar Conciliar y comprueba que Billetes no coincidentes queda a 0. Después, da de alta las comisiones no encontradas.
AtenciónSe aplica a todos los billetes incorrectos del informeEl cuadre cambia la comisión y el impuesto de los servicios en Orbis Web. Si algún billete no coincide por otro motivo (importe, tasas o un error de emisión), corrígelo a mano o reclámalo a Renfe antes de aceptar.
Módulo

Dar de alta las comisiones no encontradas como expediente

Para qué sirve

Las comisiones que liquida Renfe y que no tienen servicio en Orbis Web salen como no encontradas. Con un clic se crea un expediente para ellas y quedan incluidas en la liquidación.

Cuándo usarlo

Después de cuadrar los billetes incorrectos y antes de cambiar la fecha de pago, cuando el informe muestra comisiones con la clave **.

Paso previo: configurar el cliente y el proveedor (una sola vez)

El expediente se crea con el cliente y el proveedor que indiques en la configuración de la sucursal, donde también eliges cómo se emparejan los billetes. Hazlo una vez por sucursal, antes de la primera conciliación.

Tarea: indicar el criterio de conciliación y el cliente y el proveedor de los expedientes de comisiones. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Entra en Configuración y abre Sucursales; elige la sucursal que vas a conciliar.
  2. En el menú de la sucursal, abre Conciliaciones y elige Renfe.
  3. Revisa en Conciliación automática RENFE cómo se emparejan los billetes (Número de Billete o Pupitre y Secuencia) y elige el cliente en Cliente alta expediente automático Renfe comisiones y el proveedor en Proveedor alta expediente automático Renfe comisiones.
  4. Guarda con el botón ✓.
CampoQué indica
Conciliación automática RENFEDato con el que se emparejan los billetes de la liquidación con los servicios: Número de Billete (por defecto) o Pupitre y Secuencia.
Cliente alta expediente automático Renfe comisionesCliente con el que se crea el expediente de las comisiones no encontradas.
Proveedor alta expediente automático Renfe comisionesProveedor con el que se crea ese expediente.

Generar los expedientes desde el informe

Tarea: crear el expediente de las comisiones no encontradas. Recreación del informe (resumido) con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el informe, localiza las comisiones con la clave ** (no encontrado).
  2. Pulsa Generar expediente de comisiones no encontradas y confirma si se te pide.
  3. Vuelve a pulsar Conciliar: las comisiones pasan de no encontradas (**) a no coincidentes (*), porque el expediente se crea con un servicio de importe 0,00 por comisión. Después, cambia la fecha de pago.
Error típicoNo se crea el expedienteRevisa que la sucursal tiene rellenos el cliente y el proveedor de alta automática en Configuración › Sucursales › Conciliaciones › Renfe.
Módulo

Cambiar la fecha de pago de los billetes encontrados

Para qué sirve

Asigna una misma fecha de pago a todos los servicios de Orbis Web que la conciliación ha encontrado en la liquidación de Renfe. Esa fecha sirve después para localizarlos juntos en Control de Billetaje.

Cuándo usarlo

Cuando ya has cuadrado los billetes incorrectos y dado de alta las comisiones, el informe es correcto y vas a dar por pagados a Renfe los billetes del periodo.

Tarea: poner la fecha de pago a los billetes encontrados. Recreación del informe y de la confirmación con datos de ejemplo (el informe aparece resumido).

Paso a paso

  1. Pulsa Conciliar y revisa en la ventana Informe Conciliación Renfe el RESUMEN y la columna CLAVE.
  2. Pulsa Cambiar fecha de pago servicios, debajo del informe.
  3. En la confirmación ¿Está usted seguro?, escribe en el campo de fecha una fecha ficticia que no tenga ningún otro servicio, normalmente el 31 de diciembre del año siguiente (por defecto aparece la de hoy). Apúntala: la necesitarás en Control de Billetaje.
  4. Pulsa Aceptar. Orbis Web confirma el cambio y cierra el informe; vuelve a pulsar Conciliar si quieres revisarlo.
Clave del informeSignificado
Sin claveBillete correcto: está en Orbis Web y cuadra con la liquidación.
*Billete no coincide: está en Orbis Web, pero con importes distintos.
**Billete no encontrado: está en la liquidación de Renfe y no en Orbis Web.
ImportantePon una fecha ficticia, no la realUsa una fecha que no tenga ningún otro servicio, normalmente el 31 de diciembre del año siguiente. Así, al filtrar por ella en Control de Billetaje, no entra en el resumen ningún billete que ya tenga una fecha de pago real. La fecha de pago real se pone después, al completar el pago en Control de Billetaje.
Paso complementario

Completar el pago en Control de Billetaje

Para qué sirve

Reúne todos los billetes de la conciliación por su fecha de pago y los da por recepcionados y pagados de una vez: factura recibida, fecha e importe de factura, fecha de pago e importe pagado.

Cuándo usarlo

Justo después de cambiar la fecha de pago de los billetes encontrados en la conciliación.

Tarea: localizar los billetes de la conciliación por su fecha de pago y completarlos. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; se muestran solo algunas columnas y filtros, en cuatro columnas en lugar de seis.

Paso a paso

  1. Entra en Operaciones Periódicas › Control de Billetaje y abre Filtros.
  2. Vacía Desde Fecha Inicio Servicios, que viene rellena con el 1 de enero, para no dejar fuera billetes de servicios anteriores.
  3. Escribe en Desde Fecha Pago y Hasta Fecha Pago la misma fecha que pusiste al cambiar la fecha de pago. Si quieres, elige también (3) - RENFE en Tipo Billetaje. Desmarca también Servicios Sin Fecha Pago, que viene marcada: si no, salen además todos los servicios sin fecha de pago.
  4. Pulsa Filtrar.
  5. Comprueba que la tabla muestra los billetes de la conciliación, todos con esa Fecha Pago. Si quieres, pulsa R (Resumen) para ver los totales.
  6. Si tu agencia contabiliza con asiento por expediente, pulsa L (o Acciones › Rellena Imp. Factura, Fact.recibida, F.pago, F.factura e Imp. pagado). En la ventana Fechas, escribe la Fecha Pago, la Fecha Factura y el Número de Factura de Proveedor, y pulsa Aceptar.
  7. Si contabiliza con asiento por factura, no uses L: pulsa Generar las facturas de proveedor de los servicios listados (también en Acciones) y confirma. Sin esas facturas no podrás recepcionar las compras ni contabilizar la venta.
BotónQué rellena en los servicios listados
RNada: muestra el resumen de importes de los billetes listados.
FFactura recibida, fecha de factura, importe de factura y fecha de pago.
LLo mismo que F y, además, el importe pagado. Con asiento por expediente, es la opción para cerrar el pago a Renfe.
Generar las facturas de proveedor de los servicios listadosGenera las facturas de proveedor de los servicios listados para poder recepcionar las compras y contabilizar la venta. Es la opción con asiento por factura: en ese caso, L no se usa.
AtenciónL y las facturas de proveedor actúan sobre todo lo que hay en la tablaAntes de pulsar L o de generar las facturas, revisa que el número de servicios y los importes coinciden con los billetes encontrados en el informe de la conciliación. Si aparecen otros servicios, ajusta los filtros.
Módulo

Gestionar archivos Renfe

Para qué sirve

Muestra las liquidaciones de Renfe importadas, con su número y su mes, y permite editarlas, eliminarlas o exportar la lista.

Cuándo usarlo

Para comprobar que una importación ha funcionado o para quitar un archivo cargado por error.

Tarea: revisar las liquidaciones de Renfe importadas. Recreación de la ventana con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre la ventana con Gestionar Archivos Renfe (tercer botón o menú Acciones) y usa Buscar para localizar una liquidación.
  2. Exporta la lista a Excel o PDF con los botones de la derecha.
  3. En cada fila, pulsa el lápiz para editar la liquidación o la papelera para eliminarla.
AtenciónEliminar una liquidación la quita de las conciliacionesAl eliminarla deja de aparecer en el filtro Archivo. Si te has equivocado, tendrás que volver a importarla.
Criterio

Buenas prácticas

Una liquidación cada vez

Concilia liquidación a liquidación: el informe es más corto y las diferencias son más fáciles de localizar.

Fechas a juego con la liquidación

Ajusta las fechas de venta y pago al periodo de la liquidación en lugar de dejar las de por defecto.

Desviación realista

Una desviación pequeña absorbe redondeos sin ocultar errores reales. Evita subirla para «limpiar» el informe.

Sin duplicados

Antes de importar, mira en Gestionar Archivos Renfe si esa liquidación ya está cargada.

Antes de conciliar
  • La liquidación está descargada de la web de Renfe en formato TXT.
  • La liquidación del periodo está importada y aparece en la ventana Archivos Renfe.
  • La liquidación está marcada en el filtro Archivo.
  • Las fechas de emisión, venta y pago cubren el periodo de la liquidación.
  • La sucursal tiene configurados el cliente y el proveedor de alta automática de comisiones.
  • Has cuadrado los billetes incorrectos y generado el expediente de las comisiones no encontradas.
  • Tienes decidida la fecha ficticia (normalmente el 31 de diciembre del año siguiente) que pondrás a los billetes encontrados.
Soporte

Problemas frecuentes

La liquidación que acabo de importar no sale en el filtro Archivo.Comprueba en Gestionar Archivos Renfe que se ha importado y que es el TXT descargado de Renfe. Si no está, vuelve a importarla desde Importar Archivo Renfe.
Casi todos los billetes salen como no encontrados.Revisa que las fechas de venta y pago no dejan fuera el periodo de la liquidación y que Conciliación automática RENFE (en la configuración de la sucursal) usa el dato correcto: Número de Billete o Pupitre y Secuencia.
Salen como erróneos billetes con diferencias de céntimos.Revisa el valor de Desviación Máxima (Valor Absoluto). Las diferencias por encima de ese valor se consideran descuadres.
No veo los billetes que cuadran.Por defecto el informe no los muestra. Marca Mostrar billetes correctos en el informe y vuelve a conciliar.
En Control de Billetaje salen más servicios de los esperados.Esa fecha de pago la tienen también otros servicios. Elige (3) - RENFE en Tipo Billetaje y pon a los billetes encontrados una fecha ficticia que no tenga ningún otro servicio.
En Control de Billetaje salen cientos de servicios sin fecha de pago.Desmarca Servicios Sin Fecha Pago en los filtros y vuelve a pulsar Filtrar.
En Control de Billetaje faltan billetes de la conciliación.Vacía Desde Fecha Inicio Servicios y revisa que Desde y Hasta Fecha Pago tienen exactamente la fecha que pusiste al cambiar la fecha de pago.
He cambiado muchos filtros y no sé cuál falla.Pulsa Reiniciar Filtros para volver a los valores por defecto y ajusta solo lo necesario.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software por el canal habitual de tu agencia. Indica el número y el mes de la liquidación, los filtros que has usado y un ejemplo de número de billete afectado.