Orbis Web · Conciliaciones
Versión 2026.10

Conciliación de tarjetas corporativas: cuadra cada cargo de la tarjeta con su documento en Orbis Web

Importa la liquidación de tus tarjetas AMEX o Visa, enlaza cada movimiento con su documento bancario y genera los asientos contables cuando todo cuadre.

Conceptos básicos

Qué es la conciliación de tarjetas corporativas

Cuando pagas a proveedores con una tarjeta corporativa, el banco te envía una liquidación con todos los cargos. Este módulo compara esa liquidación con los documentos bancarios registrados en Orbis Web para que sepas qué está justificado, qué falta y puedas contabilizarlo.

ConceptoQué es
Liquidación (archivo)Extracto de la tarjeta importado desde el Excel del banco. Se identifica por la fecha de cargo y la tarjeta.
MovimientoCada cargo de la liquidación: fecha, importe, divisa y establecimiento.
Documento bancarioPago registrado en Orbis Web con el que se justifica el movimiento.
DiferenciaImporte del movimiento que todavía no está cubierto por documentos bancarios. Cuando es 0,00, el movimiento está conciliado.
% ConciliadoParte de los cargos de la liquidación ya conciliados: con 1 de 3 cargos conciliados, 33,33 %.
Dónde estáMenú Conciliaciones › Conciliacion Tarjetas Corporativas. La pantalla aparece vacía hasta que abres una liquidación desde Gestionar Archivos.
Vídeo

La conciliación de tarjetas corporativas en vídeo

La conciliación de principio a fin, en 4:57. Pulsa la imagen para verlo.
Procedimiento común

Los 5 pasos, de la configuración al asiento

Configura (una sola vez)En Configuración, da de alta las tarjetas corporativas y una plantilla de importación por cada formato de banco (AMEX, Visa…).
ImportaEn Gestionar Archivos, pulsa Importar Excel (+), elige la fecha de cargo, las tarjetas y la plantilla del banco.
Abre la liquidaciónPulsa Conciliar en su fila para cargar sus movimientos.
ConciliaEn cada movimiento pendiente, pulsa C y sube los documentos bancarios que lo justifican hasta que la diferencia sea 0,00.
ContabilizaVuelve a Gestionar Archivos y pulsa Generar Asientos.
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¿Qué quieres hacer?

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Configuración

Tarjetas corporativas

Para qué sirve

Registrar las tarjetas de la agencia. Son las que aparecen en el campo Tarjetas al importar o fusionar una liquidación.

Cuándo usarlo

Al empezar a usar el módulo y cada vez que el banco emita una tarjeta nueva o la renueve.

Tarea: dar de alta una tarjeta corporativa. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Ve a Configuración › Datos Empresa y abre Tarjetas › Tarjetas Corporativas.
  2. Pulsa Alta (+).
  3. Elige el Tipo (AMEX, VISA, MASTERCARD…) y el Banco, y escribe el número de Tarjeta. Son los campos obligatorios, en amarillo.
  4. Completa si quieres Caducidad, Titular, el Usuario que la tiene asignada y la Subcuenta contable de la tarjeta.
  5. Pulsa Aceptar. En el listado, el número aparece enmascarado con sus últimas cifras.
Subcuenta de la tarjetaAsigna a cada tarjeta su propia subcuenta: es la que se usará al contabilizar sus liquidaciones.
Configuración

Plantillas de importación (AMEX, Visa y otros bancos)

Para qué sirve

Indicar a Orbis Web en qué columna del Excel de cada banco está cada dato (fecha, importe, establecimiento…). Cada plantilla aparece después en el campo Plantillas de la importación.

Cuándo usarlo

Una vez por cada formato de extracto (AMEX, Visa, Mastercard de otro banco…) y cuando el banco cambie el diseño de su Excel.

Tarea: crear o revisar la plantilla de importación de AMEX. Recreación de la pantalla con la configuración de ejemplo.

Paso a paso

  1. Ve a Configuración › Datos Empresa y abre Tablas › Conciliacion Tarjetas Corporativas.
  2. Pulsa Alta (+) para crear una plantilla, o el lápiz Editar de una existente.
  3. Escribe el Nombre con el que la verás al importar (por ejemplo, AMEX, Visas o Mastercard Banco Ejemplo).
  4. En Lineas Cabecera, indica cuántas filas de títulos tiene el Excel antes del primer movimiento (normalmente 1).
  5. Abre un extracto del banco y asigna a cada campo su columna: Fecha, Importe y Descripción son obligatorios; Billete, Proveedor, Tipo Servicio y Pasajero, opcionales (deja No Definido si el Excel no los trae).
  6. Marca Invertir Signo si el banco envía los cargos en negativo.
  7. Revisa que el Excel cumple el Formato de los campos y pulsa Aceptar.
  8. En el listado, usa el botón ✓ para marcar la plantilla como predeterminada, o la papelera para eliminarla.
CampoQué indicaEjemplo AMEXEjemplo Visas
Lineas CabeceraFilas de títulos que se saltan al importar.11
FechaColumna con la fecha del cargo.Columna AColumna A
ImporteColumna con el importe del cargo.Columna EColumna B
DescripciónColumna con el concepto o establecimiento.Columna FColumna C
ProveedorColumna con el nombre del comercio, si viene aparte.Columna GNo Definido
Billete, Tipo Servicio, PasajeroColumnas opcionales que se muestran en la conciliación.No DefinidoNo Definido
Invertir SignoCambia el signo de los importes al importar.Sin marcarSin marcar
Formato que debe tener el ExcelFechas en DD/MM/YYYY, importes con punto decimal (####.##) y divisa en código ISO de tres letras (EUR). Si el extracto del banco no viene así, ajústalo antes de importar.
Error típicoSe importan títulos como si fueran movimientos, o falta el primeroEl valor de Lineas Cabecera no coincide con el Excel. Cuenta las filas de títulos que hay antes del primer cargo y corrígelo en la plantilla.
Módulo

Archivos de conciliación

Para qué sirve

Ver todas las liquidaciones importadas, cuánto falta por conciliar en cada una y acceder a sus acciones.

Cuándo usarlo

Al empezar a trabajar en el módulo y cada vez que quieras cambiar de liquidación o contabilizarla.

Tarea: localizar una liquidación y ver su estado. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la barra del módulo, pulsa Gestionar Archivos (icono del documento).
  2. Usa Buscar para localizar una liquidación, o los botones Fusionar (F), Importar Excel (+), Exportar a Excel y Exportar a PDF.
  3. Revisa la columna % Conciliado: las liquidaciones por debajo del 100% tienen movimientos pendientes.
  4. Usa los botones de la fila: Conciliar (C), Ver Asiento, Generar Asientos o Eliminar Asiento Contable, y Eliminar.
Botón de la filaQué hace
Conciliar (C)Carga los movimientos de la liquidación en la pantalla principal. Ver Movimientos de la tarjeta.
Ver AsientoMuestra el asiento contable de la liquidación. Si todavía no se ha generado, avisa con «No hay datos disponibles».
Generar Asientos (+)Genera el asiento contable de la liquidación.
Eliminar Asiento Contable (−)Sustituye a Generar Asientos cuando la liquidación ya tiene asiento; lo elimina.
Eliminar (papelera)Elimina la liquidación importada. Aparece desactivado cuando no se puede borrar.
Últimos registrosLa ventana muestra como máximo los 2.000 últimos registros. Usa Buscar para localizar liquidaciones antiguas.
Módulo

Importar una liquidación

Para qué sirve

Cargar en Orbis Web el extracto de la tarjeta que te envía el banco, sin teclear los cargos uno a uno.

Cuándo usarlo

Cada vez que recibas la liquidación periódica de una o varias tarjetas corporativas.

Tarea: importar la liquidación de una tarjeta AMEX. Se muestra abierto el desplegable Plantillas. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Archivos Conciliación, pulsa Importar Excel (+). Indica la Fecha Cargo de la liquidación (por defecto, la de hoy).
  2. En Tarjetas, elige la tarjeta o tarjetas que incluye el extracto.
  3. En Plantillas, elige el formato del banco: AMEX o Visas.
  4. Pulsa Importar y selecciona el archivo Excel. La ventana Incidencias indica las líneas leídas, cargadas e incorrectas, y la liquidación aparece en la lista como «AAAAMMDD - tarjeta».
Error típicoLa importación no reconoce el archivoLa plantilla no coincide con el formato del extracto. Comprueba que eliges la plantilla correcta y que sus columnas y líneas de cabecera coinciden con el Excel (ver Plantillas de importación).
Módulo

Fusionar liquidaciones

Para qué sirve

Unir en una sola liquidación varios archivos importados por separado.

Cuándo usarlo

Cuando el banco envía en archivos distintos cargos que quieres conciliar y contabilizar juntos.

Tarea: unir dos archivos de la misma tarjeta y fecha. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Archivos Conciliación, pulsa Fusionar (F) e indica la Fecha Cargo y las Tarjetas.
  2. Marca en la tabla las liquidaciones que quieres unir.
  3. Pulsa Fusionar Selección.
Módulo

Movimientos de la tarjeta

Para qué sirve

Ver todos los cargos de la liquidación abierta, cuáles están conciliados y cuánto falta en cada uno.

Cuándo usarlo

Durante la conciliación, para localizar los cargos pendientes y abrirlos uno a uno.

Tarea: revisar los movimientos pendientes de una liquidación. Se omiten las columnas Billete, Pasajero y Tipo Servicio. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Comprueba en la cabecera el Archivo (liquidación) abierto y su Importe total.
  2. Por defecto solo se ven los cargos pendientes. Activa Ver pagos conciliados para ver también los ya conciliados.
  3. Usa los filtros de cada columna; en Conciliado puedes elegir Sí o No. La columna Diferencia indica lo que falta por justificar.
  4. Pulsa C (Conciliar) en el cargo que quieras justificar.
ColumnaQué muestra
Fecha, Importe, DivisaDatos del cargo según el extracto del banco.
Conciliado√ si el cargo está conciliado; - si está pendiente.
Billete, Pasajero, Tipo ServicioDatos del servicio relacionado, cuando los hay.
Proveedor, DescripciónEstablecimiento del cargo y detalle (por ejemplo, el itinerario de un vuelo).
DiferenciaImporte pendiente de justificar.
Módulo

Conciliar un movimiento

Para qué sirve

Enlazar un cargo de la tarjeta con el documento o documentos bancarios que lo justifican.

Cuándo usarlo

Con cada cargo pendiente, o para corregir un cargo conciliado con el documento equivocado.

Tarea: justificar un cargo con su documento bancario. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Documentos Bancarios Pendientes Conciliar, busca el documento con los filtros y pulsa Subir (flecha arriba) para asignarlo al cargo.
  2. Si te equivocas, pulsa Bajar (flecha abajo) en el documento asignado para devolverlo a la lista de pendientes.
  3. Repite hasta que la Diferencia sea 0,00 y cierra la ventana con ×.
DatoQué indica
TarjetaImporte del cargo en la liquidación.
ConciliadoSuma de los documentos asignados.
DiferenciaTarjeta menos Conciliado. Cuando llega a 0,00, el cargo pasa a conciliado.
ContravalorImporte del documento en euros.
AtenciónLos cambios se aplican al momentoLa ventana no tiene botón de guardar: cada Subir y Bajar modifica la conciliación en cuanto lo pulsas. Revisa el importe antes de subir un documento.
Un cargo, varios documentosPuedes subir varios documentos a un mismo cargo (por ejemplo, dos billetes cobrados en un solo cargo). La diferencia se recalcula con cada uno.
Módulo

Asientos y eliminación

Para qué sirve

Llevar la liquidación a contabilidad o deshacer el asiento si hay que corregir algo.

Cuándo usarlo

Cuando la liquidación esté conciliada y revisada, normalmente al cierre del periodo.

Tarea: generar, consultar o eliminar el asiento de una liquidación. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Pulsa Ver Asiento para consultar el asiento. Si aún no existe, aparece «No hay datos disponibles».
  2. Pulsa Generar Asientos (+) para contabilizar la liquidación.
  3. Si la liquidación ya tiene asiento, el botón cambia a Eliminar Asiento Contable (−); púlsalo para deshacerlo antes de corregir la conciliación.
ImportanteConcilia antes de contabilizarGenerar el asiento con cargos pendientes puede dejar importes sin justificar en contabilidad. Comprueba el % Conciliado antes de pulsar Generar Asientos.
Criterio

Buenas prácticas

Importa al recibir el extracto

Cuanto antes concilies, más fácil es localizar el documento de cada cargo.

Empieza por los cargos con descripción

Los vuelos y trenes suelen traer itinerario o localizador: úsalos para filtrar los documentos.

Revisa la diferencia, no solo el √

Un cargo con diferencia distinta de 0,00 sigue pendiente aunque tenga documentos asignados.

Contabiliza al 100%

Genera el asiento cuando la liquidación esté conciliada al completo.

Antes de generar el asiento
  • La liquidación aparece al 100,00% en % Conciliado.
  • Ningún movimiento tiene diferencia distinta de 0,00.
  • Los documentos asignados corresponden al proveedor y al importe del cargo.
  • No hay archivos duplicados de la misma tarjeta y fecha (fusiónalos si hace falta).
Soporte

Problemas frecuentes

La pantalla principal está vacía.No hay ninguna liquidación abierta. Pulsa Gestionar Archivos y luego Conciliar (C) en la liquidación que quieres trabajar.
No encuentro el documento bancario de un cargo.Puede no estar registrado todavía en Orbis Web o estar ya conciliado con otro cargo. Activa Ver pagos conciliados en la ventana para comprobarlo.
Ver Asiento dice «No hay datos disponibles».La liquidación todavía no tiene asiento. Genéralo con Generar Asientos.
No puedo eliminar una liquidación.La papelera aparece desactivada cuando la liquidación no se puede borrar.
Un cargo conciliado no aparece en la lista.Por defecto solo se muestran los pendientes. Activa Ver pagos conciliados.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software por tu canal habitual indicando la liquidación (fecha y tarjeta), el movimiento afectado y una captura de la pantalla.